星级酒店财务分析(超实用)(PPT39页)

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1、XXXXX酒店 2021年 5月份财务分析表 目 录 一、 酒店 损益分 析 一、酒店损益分析 收入 分析 总收入 5月 4月 85.01万 5月 去年 87.87万 - 日均 5月 4月 2.47万 5月 去年 2.84万 酒店总收入分析图 一、酒店损益分析 收入 分析 分部门 备注： 一、酒店损益分析 本钱分析 成 5月 4月 +26.29万 本 5月 去年 +15.39万 毛 5月 4月 - 2.47% 利 5月 去年 + 2.01% 一、酒店损益分析 费用 分析 一、酒店损益分析 利润 分析 5月份 亏损 38.47万 减少 亏损 17.51万 4月份 亏损 55.98万 5月份 亏损。

2、 38.47万 亏损增加 74.7万 去年 同期 盈利 36.25万 本期总亏损 38.47万其中折旧费及无形资产 摊销费 53.1万，扣除此项总盈利 14.63万 一、酒店损益分析 利润 分析 分部门 二、 客房 损益分析 二、 客房 损益分析 收入 分析 营业额 V I P 客人 14% 散客价 34% 旅行社 17% 商务客 21% 团队房 11% 日租 3% 客人类型图 二、客房损益分析 收入分析 收入工程、客类 1.84万 0.81万 0.14万 二、 客房 损益分析 收入 分析 平均房价 8.44 1.4 26.19 17.11 23.47 二、 客房 损益分析 收入 分析 开房率。

3、 1% 1% 2% 3% 1% 二、客房损益分析 本钱分析 5月总本钱： 0.78万 4月总本钱： 0.61万 增加： 0.17万 - 5月毛利率： 99.35% 4月毛利率： 99.47% 下降： 0.12% 二、 客房 损益分析 费用分析 大家都在降，我们也降吧！ 费用 明细 项目 5月 比例 4月 差异 工资 103556.00 13.12% 93914.00 9642.00 员工伙食费 6975.46 0.88% 5927.54 1047.92 社会保险费 3862.12 0.49% 3803.83 58.29 员工奖金 150.00 0.02% 339.00 -189.00 办公费用。

4、 1545.03 0.20% 835.20 709.83 办公邮电通讯费 19889.84 2.52% 19135.70 754.14 印刷费 3.00 0.00% 3350.00 -3347.00 水费 5613.57 0.71% 4303.40 1310.17 电费 94849.34 12.02% 108383.47 -13534.13 工程维修费 2406.02 0.30% 0.00 2406.02 布草洗涤费 24026.06 3.04% 23757.03 269.03 员工制服洗涤费 8608.90 1.09% 8115.60 493.30 清洁用品 11060.71 1.40% 5。

5、099.68 5961.03 杀虫费 700.00 0.09% 700.00 0.00 客人用品 59104.63 7.49% 17904.38 41200.25 佣金 22048.00 2.79% 31543.00 -9495.00 提成 16070.00 2.04% 16480.00 -410.00 租赁费 279000.00 35.35% 279000.00 0.00 低值易耗品摊销 19034.46 2.41% 20273.23 -1238.77 折旧费 98547.91 12.49% 98547.91 0.00 其他 4800.00 0.61% 0.00 4800.00 财务费用 7。

6、464.72 0.95% 10157.45 -2692.73 费用合计 789315.77 100.00% 751570.42 37745.35 二、 客房 损益分析 利润 分析 5月利润比 4月 减少 0.68万 三、 中餐 损益分析 三、 中餐 损益分析 收入 分析 营业额 三、中餐损益分析 收入分析 营业额 收入工程 三、 中餐 损益分析 收入 分析 营业额 人数、人均 三、中餐损益分析 本钱分析 总本钱、毛利率 本钱上升 25.59万 毛利率 上升 1.27% 三、中餐损益分析 本钱分析 工程本钱 三、中餐损益分析 本钱分析 工程毛利率 三、 中餐 损益分析 费用分析 把费用降到最低 。

7、没有最低？ 费用 明细 项目 5月 比例 4月 差异 工资 316056.50 45.23% 309244.50 6812.00 租赁费 105000.00 15.03% 105000.00 0.00 电费 68211.90 9.76% 75702.04 -7490.14 燃料费 52534.50 7.52% 44236.34 8298.16 折旧费 48317.63 6.91% 48317.63 0.00 低值易耗品摊销 26226.35 3.75% 42719.19 -16492.84 员工伙食费 16213.24 2.32% 14226.09 1987.15 佣金 16151.80 2.。

8、31% 147.00 16004.80 布草洗涤费 9589.51 1.37% 6140.04 3449.47 水费 9517.36 1.36% 8364.00 1153.36 社会保险费 6396.04 0.92% 6119.92 276.12 一次性用品 4890.52 0.70% 1406.66 3483.86 印刷费 4153.20 0.59% 2712.80 1440.40 财务费用 3702.88 0.53% 2011.49 1691.39 工程维修费 2569.48 0.37% 0.00 2569.48 招待费用 2524.40 0.36% 0.00 2524.40 提成 247。

9、4.62 0.35% 46.04 2428.58 清洁用品 1798.49 0.26% 1929.88 -131.39 杀虫费 700.00 0.10% 700.00 0.00 办公费用 567.08 0.08% 4084.60 -3517.52 客人用品 436.34 0.06% 0.00 436.34 其他 303.42 0.04% 10.00 293.42 宣传推广费 300.00 0.04% 1446.00 -1146.00 电脑维修费 140.00 0.02% 160.00 -20.00 办公邮电通讯费 55.34 0.01% 314.98 -259.64 员工福利费 50.00 0。

10、.01% 0.00 50.00 费用合计 698880.60 100.00% 675039.20 23841.40 三、 中餐 损益分析 利润 分析 5月利润比 4月 增加 38.75 四、 水疗 损益分析 收入 增加 15.02万 日均收入 增加 0.47万 本月收入包含 票券 10.81万 四、 水疗 损益分析 收入 分析 四、水疗损益分析 收入分析 收入工程 5月总本钱比 4月增加 0.54万 5月毛利率比 4月减少 0.78万 四、水疗损益分析 本钱分析 四、 水疗 损益分析 费用分析 EXPENSE 请控制费用 费用 明细 项目 5月 比例 4月 差异 工资 148186.00 24。

11、.42% 102655.00 45531.00 宣传推广费 135721.00 22.37% 0.00 135721.00 租赁费 96000.00 15.82% 96000.00 0.00 提成 71728.00 11.82% 38973.00 32755.00 低值易耗品摊销 53982.27 8.90% 32720.27 21262.00 电费 49173.83 8.10% 42346.13 6827.70 折旧费 14061.65 2.32% 14061.65 0.00 员工伙食费 9237.78 1.52% 7113.04 2124.74 客人用品 7118.86 1.17% 105。

12、56.50 -3437.64 布草洗涤费 5208.57 0.86% 3616.77 1591.80 水费 4579.49 0.75% 3397.00 1182.49 赠送费 4210.88 0.69% 3321.46 889.42 社会保险费 2183.80 0.36% 1631.42 552.38 清洁用品 1263.03 0.21% 1422.28 -159.25 其他 1114.35 0.18% 0.00 1114.35 差旅费 717.00 0.12% 885.00 -168.00 印刷费 655.00 0.11% 3470.00 -2815.00 办公邮电通讯费 403.78 0.。

13、07% 80.30 323.48 杀虫费 400.00 0.07% 400.00 0.00 财务费用 356.95 0.06% 319.17 37.78 招待费用 224.50 0.04% 509.00 -284.50 办公费用 133.20 0.02% 1716.50 -1583.30 燃料费 66.71 0.01% 0.00 66.71 一次性用品 45.84 0.01% 0.00 45.84 员工福利费 0.00 0.00% 103.00 -103.00 工程维修费 0.00 0.00% 1622.00 -1622.00 费用合计 606772.49 100.00% 366919.49 239853.00 四、 水疗 损益分析 利润 分析 5月 亏损 比 4月 增加 9.59万 五、后勤部门费用分析 五、后勤部门费用分析 总费用比照 费用 明细 Thanks for watching 演讲者： 。